Россия Официальные документы Юридическая библиотека

О порядке составления и применения банковского ордера

Указание ЦБ РФ от 11.12.2009 N 2360-У


Назад







Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9; ст. 10; N 10, ст. 1151, N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696; ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2009 года N 24) устанавливает следующий порядок составления и применения банковского ордера.

1. Банковский ордер является расчетным документом и может применяться при осуществлении кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытому в этой кредитной организации (филиале), в случаях, если плательщиком или получателем является сама кредитная организация (филиал).

2. Банковский ордер составляется кредитной организацией (филиалом) на бумажном носителе или в электронном виде.

Формат банковского ордера формы 0401067 приведен в приложении 1 к настоящему Указанию. Поля, предназначенные для проставления значений каждого из реквизитов в банковском ордере, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию. Описание полей (реквизитов) банковского ордера приведено в приложении 3 к настоящему Указанию. Цифровые коды форм документов, используемых в настоящем Указании, соответствуют Общероссийскому классификатору управленческой документации.

Допускается включение в банковский ордер дополнительных полей, не предусмотренных настоящим Указанием, перечень которых устанавливается кредитной организацией.

Изготовление бланков и составление банковского ордера осуществляется в соответствии с требованиями, установленными для расчетных документов главой 2 части 1 Положения Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068, 21 марта 2003 года N 4300, 30 июня 2004 года N 5880, 25 мая 2007 года N 9547, 6 февраля 2008 года N 11122 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года N 74, от 2 апреля 2003 года N 17, от 7 июля 2004 года N 39, от 6 июня 2007 года N 33, от 20 февраля 2008 года N 9) (далее - Положение Банка России N 2-П).

Банковский ордер подписывается лицами, наделенными правом первой или второй подписи для его подписания.

Кредитная организация устанавливает порядок подтверждения подлинности банковского ордера, составленного в электронном виде, обеспечивает контроль его целостности и подтверждение подлинности.

3. Банковский ордер, составленный на бумажном носителе, бумажная копия банковского ордера, составленного в электронном виде, не должны превышать формата A4. В случаях, когда корреспондирующие счета и суммы по счетам не могут быть размещены на одном листе формата A4, применяется многостраничная форма банковского ордера.

Порядок формирования многостраничной формы банковского ордера, подписания, нумерации страниц с указанием в банковском ордере общего количества страниц устанавливается кредитной организацией.

4. Банковский ордер может быть использован при осуществлении расчетных операций, по которым один счет клиента или кредитной организации (филиала) - плательщика (получателя) корреспондирует с несколькими счетами кредитной организации (филиала) или клиентов-получателей (плательщиков). В этом случае соответствующие наименования и номера счетов плательщиков (получателей) и суммы по ним указываются отдельными строками.

К выписке из лицевого счета клиента прилагается банковский ордер, отражающий операции, проведенные по указанному лицевому счету.

5. При отсутствии или недостаточности денежных средств на банковском счете клиента-плательщика составленный на бумажном носителе банковский ордер помещается в картотеку расчетных документов, не оплаченных в срок. Допускается частичная оплата банковского ордера платежным ордером формы 0401066 в порядке, предусмотренном для платежного поручения Положением Банка России N 2-П. Информация, указанная в свободных полях банковского ордера, переносится в поле "Назначение платежа" платежного ордера в порядке, установленном кредитной организацией.

Порядок помещения в картотеку и оплаты банковского ордера в электронном виде в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете клиента устанавливается кредитной организацией с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".



Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ











Приложение 1

к Указанию Банка России

от 11 декабря 2009 года N 2360-У

"О порядке составления

и применения банковского ордера"



                                                                ----------¬
                                                                ¦ 0401067 ¦
                                                                ¦----------


БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N                     _______________
                                            Дата


----------+-----------------------------------------+------------+---------
 Сумма    ¦                                         ¦Вид. оп.    ¦
 прописью ¦                                         ¦            ¦
          ¦                                         +------------+---------
          ¦                                         ¦Очер. плат. ¦
          ¦                                         ¦            ¦
----------+----------------+----------------+-------+------------+---------
         Плательщик        ¦      Сч. N     ¦            Сумма
---------------------------+----------------+--------------+---------------
                           ¦                ¦              ¦
...........................¦................¦              ¦
                           ¦                ¦              ¦
---------------------------+----------------+              ¦
         Получатель        ¦      Сч. N     ¦              ¦
---------------------------+----------------+              ¦
                           ¦                ¦              ¦
...........................¦................¦              ¦
                           ¦                ¦              ¦
---------------------------+----------------+--------------+---------------
                    Назначение платежа                     ¦
-----------------------------------------------------------+---------------
                                                           ¦ Отметки банка
                                                           ¦
                                                           ¦
                                                           ¦
-----------------------------------------------------------+
                                                           ¦    подписи
                                                           ¦










Приложение 2

к Указанию Банка России

от 11 декабря 2009 года N 2360-У

"О порядке составления

и применения банковского ордера"



                                                                ----------¬
                                                          (2) --¦ 0401067 ¦
                                                                ¦----------


(1)
                                             (4)
БАНКОВСКИЙ ОРДЕР N (3)                 ---------------
                                            Дата


   (25)                     (26)


----------+-----------------------------------------+------------+---------
 Сумма    ¦(6)                                      ¦Вид. оп.    ¦  (18)
 прописью ¦                                         ¦            ¦
          ¦                                         +------------+---------
          ¦                                         ¦Очер. плат. ¦  (21)
          ¦                                         ¦            ¦
----------+----------------+----------------+-------+------------+---------
         Плательщик        ¦      Сч. N     ¦            Сумма
---------------------------+----------------+--------------+---------------
 (8)                       ¦(9)             ¦(7)           ¦(7а)
...........................¦................¦              ¦
                           ¦                ¦              ¦
---------------------------+----------------+              ¦
         Получатель        ¦      Сч. N     ¦              ¦
---------------------------+----------------+              ¦
 (16)                      ¦(17)            ¦              ¦
...........................¦................¦              ¦
                           ¦                ¦              ¦
---------------------------+----------------+--------------+---------------
                    Назначение платежа      ¦(27)
--------------------------------------------+------------------------------
 (24)                                       ¦         Отметки банка
                                            ¦
                                            ¦             (45)
                                            ¦
--------------------------------------------+
 (28)                        (29)           ¦           подписи
                                            ¦










Приложение 3

к Указанию Банка России

от 11 декабря 2009 года N 2360-У

"О порядке составления

и применения банковского ордера"



ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ (РЕКВИЗИТОВ) БАНКОВСКОГО ОРДЕРА



------+-------------+-----------------------------------------------------¬
¦Номер¦ Наименование¦                      Значения                       ¦
¦поля ¦             ¦                                                     ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  1  ¦      2      ¦                          3                          ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  1  ¦БАНКОВСКИЙ   ¦Наименование документа                               ¦
¦     ¦ОРДЕР        ¦                                                     ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  2  ¦0401067      ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс                 ¦
¦     ¦             ¦"Унифицированная система банковской документации"    ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  3  ¦N            ¦Номер банковского ордера.                            ¦
¦     ¦             ¦Указывается номер банковского ордера цифрами         ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  4  ¦Дата         ¦Дата составления банковского ордера.                 ¦
¦     ¦             ¦В банковском ордере на бумажном носителе указываются ¦
¦     ¦             ¦число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ)   ¦
¦     ¦             ¦или число месяца - цифрами, месяц - словом, год -    ¦
¦     ¦             ¦цифрами (полностью).                                 ¦
¦     ¦             ¦В банковском ордере в электронном виде указываются   ¦
¦     ¦             ¦число, месяц, год - цифрами в формате, установленном ¦
¦     ¦             ¦кредитной организацией                               ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  6  ¦Сумма        ¦Сумма платежа прописью.                              ¦
¦     ¦прописью     ¦Указывается сумма платежа прописью с начала строки с ¦
¦     ¦             ¦заглавной буквы, дробная часть указывается цифрами   ¦
¦     ¦             ¦(два знака). Наименование валюты указывается в       ¦
¦     ¦             ¦соответствующем падеже, сокращения не допускаются    ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  7  ¦Сумма        ¦Сумма платежа цифрами.                               ¦
¦     ¦             ¦В банковском ордере на бумажном носителе указывается ¦
¦     ¦             ¦сумма платежа цифрами, целая часть (денежная         ¦
¦     ¦             ¦единица) отделяется от дробной части знаком тире "-",¦
¦     ¦             ¦дробная часть указывается двумя знаками. Если        ¦
¦     ¦             ¦сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то  ¦
¦     ¦             ¦после суммы платежа в целых единицах указываются     ¦
¦     ¦             ¦знак тире и два нуля "-00" или знак "=".             ¦
¦     ¦             ¦В банковском ордере в электронном виде сумма         ¦
¦     ¦             ¦указывается до последнего знака без разделителей.    ¦
¦     ¦             ¦При наличии нескольких счетов плательщиков или       ¦
¦     ¦             ¦получателей по каждому счету соответствующая сумма   ¦
¦     ¦             ¦цифрами указывается отдельными строками              ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 7а  ¦Свободное    ¦Справочно указывается цифрами сумма иностранной      ¦
¦     ¦поле         ¦валюты, количество драгоценного металла              ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  8  ¦Плательщик   ¦Наименование плательщика.                            ¦
¦     ¦             ¦Указывается наименование клиента (полное или         ¦
¦     ¦             ¦сокращенное) или фирменное наименование (полное или  ¦
¦     ¦             ¦сокращенное) кредитной организации (филиала).        ¦
¦     ¦             ¦Для юридических лиц указывается полное или           ¦
¦     ¦             ¦сокращенное наименование в соответствии с            ¦
¦     ¦             ¦учредительными документами; для физических лиц -     ¦
¦     ¦             ¦фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); для ¦
¦     ¦             ¦индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,      ¦
¦     ¦             ¦отчество (при наличии последнего) и правовой статус; ¦
¦     ¦             ¦для физических лиц, занимающихся в установленном     ¦
¦     ¦             ¦законодательством порядке частной практикой, -       ¦
¦     ¦             ¦фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и    ¦
¦     ¦             ¦указание на вид деятельности.                        ¦
¦     ¦             ¦При наличии нескольких счетов плательщиков           ¦
¦     ¦             ¦наименования плательщиков указываются в отдельных    ¦
¦     ¦             ¦строках                                              ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦  9  ¦Сч. N        ¦Номер счета плательщика.                             ¦
¦     ¦             ¦Если плательщиком является клиент, указывается номер ¦
¦     ¦             ¦его лицевого счета - банковского счета, счета по     ¦
¦     ¦             ¦вкладу (депозиту), в случае если плательщиком        ¦
¦     ¦             ¦является кредитная организация (филиал), - номер     ¦
¦     ¦             ¦лицевого счета, открытый в этой кредитной            ¦
¦     ¦             ¦организации (филиале), соответствующий характеру     ¦
¦     ¦             ¦операции, сформированный в соответствии с Положением ¦
¦     ¦             ¦Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О        ¦
¦     ¦             ¦правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных    ¦
¦     ¦             ¦организациях, расположенных на территории Российской ¦
¦     ¦             ¦Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции ¦
¦     ¦             ¦Российской Федерации 29 марта 2007 года N 9176, 23   ¦
¦     ¦             ¦октября 2007 года N 10390, 6 ноября 2008 года N      ¦
¦     ¦             ¦12584, 2 декабря 2008 года N 12783, 19 декабря 2008  ¦
¦     ¦             ¦года N 12904 ("Вестник Банка России" от 16 апреля    ¦
¦     ¦             ¦2007 года N 20-21, от 31 октября 2007 года N 60, от  ¦
¦     ¦             ¦19 ноября 2008 года N 67, от 10 декабря 2008 года N  ¦
¦     ¦             ¦72, от 31 декабря 2008 года N 75) (далее - Положение ¦
¦     ¦             ¦N 302-П).                                            ¦
¦     ¦             ¦В случаях списания денежных средств с нескольких     ¦
¦     ¦             ¦счетов их номера проставляются в отдельных строках,  ¦
¦     ¦             ¦по которым в поле 8 указаны наименования             ¦
¦     ¦             ¦плательщиков, соответствующие данным счетам, при     ¦
¦     ¦             ¦этом в поле 17 должен быть указан только один номер  ¦
¦     ¦             ¦счета с указанием соответствующего ему наименования  ¦
¦     ¦             ¦получателя в поле 16                                 ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 16  ¦Получатель   ¦Наименование получателя.                             ¦
¦     ¦             ¦Указывается наименование клиента (полное или         ¦
¦     ¦             ¦сокращенное) или фирменное наименование (полное или  ¦
¦     ¦             ¦сокращенное) кредитной организации (филиала).        ¦
¦     ¦             ¦Для юридических лиц указывается полное или           ¦
¦     ¦             ¦сокращенное наименование в соответствии с            ¦
¦     ¦             ¦учредительными документами; для физических лиц -     ¦
¦     ¦             ¦фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); для ¦
¦     ¦             ¦индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,      ¦
¦     ¦             ¦отчество (при наличии последнего) и правовой статус; ¦
¦     ¦             ¦для физических лиц, занимающихся в установленном     ¦
¦     ¦             ¦законодательством порядке частной практикой, -       ¦
¦     ¦             ¦фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и    ¦
¦     ¦             ¦указание на вид деятельности.                        ¦
¦     ¦             ¦При наличии нескольких счетов получателей            ¦
¦     ¦             ¦наименования получателей указываются в отдельных     ¦
¦     ¦             ¦строках                                              ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 17  ¦Сч. N        ¦Номер счета получателя.                              ¦
¦     ¦             ¦Если получателем является клиент, указывается номер  ¦
¦     ¦             ¦его лицевого счета - банковского счета, счета по     ¦
¦     ¦             ¦вкладу (депозиту), в случае если получателем         ¦
¦     ¦             ¦является кредитная организация (филиал), - номер     ¦
¦     ¦             ¦лицевого счета, открытый в этой кредитной            ¦
¦     ¦             ¦организации (филиале), соответствующий характеру     ¦
¦     ¦             ¦операции, сформированный в соответствии с Положением ¦
¦     ¦             ¦N 302-П.                                             ¦
¦     ¦             ¦В случаях зачисления денежных средств на несколько   ¦
¦     ¦             ¦счетов их номера проставляются в отдельных строках,  ¦
¦     ¦             ¦по которым в поле 16 указаны наименования            ¦
¦     ¦             ¦получателей, соответствующие данным счетам, при этом ¦
¦     ¦             ¦в поле 9 должен быть указан только один номер счета  ¦
¦     ¦             ¦с указанием соответствующего ему наименования        ¦
¦     ¦             ¦плательщика в поле 8                                 ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 18  ¦Вид оп.      ¦Вид операции.                                        ¦
¦     ¦             ¦Проставляется условное цифровое обозначение          ¦
¦     ¦             ¦документа "17" согласно приведенному в приложении 1  ¦
¦     ¦             ¦к Положению N 302-П перечню условных обозначений     ¦
¦     ¦             ¦(шифров) документов, проводимых по счетам в          ¦
¦     ¦             ¦кредитных организациях                               ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 21  ¦Очер. плат.  ¦Очередность платежа.                                 ¦
¦     ¦             ¦Указывается очередность платежа в соответствии с     ¦
¦     ¦             ¦законодательством Российской Федерации               ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 24  ¦Назначение   ¦Указывается содержание операции, в случаях,          ¦
¦     ¦платежа      ¦установленных кредитной организацией, приводится     ¦
¦     ¦             ¦ссылка на документы (наименование, номер, дата), в   ¦
¦     ¦             ¦соответствии с которыми составлен банковский ордер.  ¦
¦     ¦             ¦В банковском ордере в электронном виде назначение    ¦
¦     ¦             ¦платежа может быть указано в виде условного          ¦
¦     ¦             ¦обозначения (буквенного, цифрового, буквенно-        ¦
¦     ¦             ¦цифрового кода), перечень и расшифровку которого     ¦
¦     ¦             ¦устанавливает кредитная организация                  ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 25  ¦Свободное    ¦При необходимости указываются реквизиты,             ¦
¦     ¦поле         ¦дополнительно установленные кредитной организацией   ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 26  ¦Свободное    ¦При необходимости указываются реквизиты,             ¦
¦     ¦поле         ¦дополнительно установленные кредитной организацией   ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 27  ¦Свободное    ¦Указываются реквизиты, позволяющие однозначно        ¦
¦     ¦поле         ¦идентифицировать банковский ордер в электронном виде ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 28  ¦Свободное    ¦При необходимости указываются реквизиты,             ¦
¦     ¦поле         ¦дополнительно установленные кредитной организацией   ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 29  ¦Свободное    ¦При необходимости указываются реквизиты,             ¦
¦     ¦поле         ¦дополнительно установленные кредитной организацией   ¦
+-----+-------------+-----------------------------------------------------+
¦ 45  ¦Отметки банка¦Отметки кредитной организации (филиала), составившей ¦
¦     ¦             ¦(составившего) банковский ордер.                     ¦
¦     ¦   подписи   ¦На банковском ордере на бумажном носителе, бумажной  ¦
¦     ¦             ¦копии банковского ордера в электронном виде          ¦
¦     ¦             ¦проставляются штамп кредитной организации (филиала), ¦
¦     ¦             ¦дата списания (зачисления) денежных средств,         ¦
¦     ¦             ¦фамилии, имена, отчества (при наличии последних)     ¦
¦     ¦             ¦(при необходимости должности) и подписи              ¦
¦     ¦             ¦уполномоченных лиц кредитной организации (филиала).  ¦
¦     ¦             ¦Банковский ордер, сформированный в электронном виде, ¦
¦     ¦             ¦подписывается аналогами собственноручных подписей    ¦
¦     ¦             ¦лиц, уполномоченных кредитной организацией           ¦
¦-----+-------------+------------------------------------------------------


Примечание.

Дополнительные поля располагаются после свободных полей 28, 29.








Назад,

Категории
Курсы валют
Валюта  23.06.2017  24.06.2017
EUR67.149566.6780
USD60.148259.6564
GBP76.153675.9903
JPY0.5418020.536261
Реклама
Статистика
© 2007-2017 Правовой портал inPPRAVO.ru. Обратная связь